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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
BZ Autres créances | 826 916.00 | | 826 916.00 | 826 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 886.00 | | 824 886.00 | 824 886.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 505.00 | | 1 669 505.00 | 1 669 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 201.00 | | 5 219 201.00 | 5 219 201.00 |
CU Autres participations | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 751.00 | 1 189 539.00 | | 1 479 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 375.00 | 435 212.00 | | 432 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 249.00 | 4 348 873.00 | | 4 661 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 863.00 | 347 726.00 | | 173 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 400.00 | 289 781.00 | | 382 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 668.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 952.00 | 639 814.00 | | 557 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 201.00 | 4 988 688.00 | | 5 219 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 952.00 | 467 481.00 | | 557 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 076.00 | 3 604.00 | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 834.00 | 462 198.00 | | 440 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459.00 | 26 986.00 | | 8 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 375.00 | 435 212.00 | | 432 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 696.00 | | | 3 549 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549 696.00 | | | 3 549 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 777 968.00 | | | 777 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
VI Groupe et associés | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 333.00 | | | 172 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 916.00 | 826 916.00 | | 826 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 952.00 | 557 952.00 | | 557 952.00 |