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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
BZ Autres créances | 1 195 415.00 | | 1 195 415.00 | 1 195 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 424.00 | | 1 926 424.00 | 1 926 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 980.00 | | 5 865 980.00 | 5 865 980.00 |
CU Autres participations | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 412.00 | 230 617.00 | | 257 412.00 |
DG Autres réserves | 2 731 819.00 | 2 177 909.00 | | 2 731 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 581.00 | 700 705.00 | | 251 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 934.00 | 5 683 353.00 | | 5 814 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 644.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 700.00 | 13 225.00 | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 046.00 | 14 869.00 | | 51 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 980.00 | 5 698 222.00 | | 5 865 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 046.00 | 14 869.00 | | 51 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | -9 939.00 | | 28 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 234.00 | 777 401.00 | | 282 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 653.00 | 76 696.00 | | 30 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 581.00 | 700 705.00 | | 251 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 941.00 | | 86 615.00 | 3 853 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 939 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 939 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853 941.00 | | 86 615.00 | 3 853 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 415.00 | 1 195 415.00 | | 1 195 415.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 615.00 | 1 195 615.00 | | 1 195 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |