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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 643.00 | 2 925.00 | 20 718.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 193.00 | 30 475.00 | 920 718.00 | 951 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 113.00 | 3 231.00 | 369 882.00 | 373 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 055.00 | 2 286.00 | 270 769.00 | 273 055.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 959.00 | 5 517.00 | 1 013 441.00 | 1 018 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 152.00 | 35 992.00 | 1 934 160.00 | 1 970 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 967 182.00 | 717 893.00 | | 967 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 255.00 | 249 288.00 | | 333 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 437.00 | 1 022 182.00 | | 1 355 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 274 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 759.00 | 495 097.00 | | 421 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 112 762.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 56 554.00 | 66 127.00 | | 56 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 723.00 | 1 948 165.00 | | 558 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 160.00 | 2 990 347.00 | | 1 934 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 015.00 | 28 693.00 | 3 600 708.00 | 3 572 015.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 583.00 | 28 693.00 | 3 601 276.00 | 3 572 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 952.00 | 450.00 | | 19 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 952.00 | 450.00 | | 19 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 952.00 | -19 550.00 | | 19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 634.00 | 148 376.00 | | 163 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 153.00 | 3 280 196.00 | | 3 639 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 898.00 | 3 030 907.00 | | 3 305 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 255.00 | 249 288.00 | | 333 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 780.00 | | 21 413.00 | 929 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 193.00 | | | 951 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | | 21 413.00 | 29 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 780.00 | 695.00 | | 29 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | 695.00 | | 29 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 620.00 | 3 231.00 | 9 620.00 | 9 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | | 45.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | 3 231.00 | 9 665.00 | 11 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 951.00 | 3 231.00 | 9 665.00 | 31 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 759.00 | 421 759.00 | | 421 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
UX Autres créances clients | 270 643.00 | | | 270 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 179.00 | | | 1 274 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 723.00 | 558 723.00 | | 558 723.00 |