| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 21 769.00 | 52 908.00 | 74 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 227.00 | 49 319.00 | 952 908.00 | 1 002 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 511.00 | | 456 511.00 | 456 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 246.00 | 2 250.00 | 332 995.00 | 335 246.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 651 174.00 | | 651 174.00 | 651 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 963.00 | 2 250.00 | 1 460 712.00 | 1 462 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 190.00 | 51 570.00 | 2 413 621.00 | 2 465 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 037.00 | 1 050 437.00 | | 1 436 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 222.00 | 385 600.00 | | 395 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 259.00 | 1 491 037.00 | | 1 886 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 773.00 | 395 472.00 | | 421 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 84 553.00 | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | 55 843.00 | 63 685.00 | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 362.00 | 543 719.00 | | 527 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 621.00 | 2 034 755.00 | | 2 413 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 824 876.00 | 27 163.00 | 3 852 039.00 | 3 824 876.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 063.00 | 27 163.00 | 3 852 226.00 | 3 825 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 454.00 | 5 763.00 | | 45 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 454.00 | 25 763.00 | | 45 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 048.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 048.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 215.00 | 23 714.00 | | 45 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 075.00 | 177 156.00 | | 155 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 183.00 | 3 847 524.00 | | 3 903 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 961.00 | 3 461 924.00 | | 3 507 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 222.00 | 385 600.00 | | 395 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 085.00 | | 15 218.00 | 987 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 002 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 009.00 | | 15 218.00 | 87 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 867.00 | 12 452.00 | | 36 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | 12 452.00 | | 36 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | 4 445.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | 4 445.00 | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 773.00 | 421 773.00 | | 421 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
UX Autres créances clients | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 362.00 | 527 362.00 | | 527 362.00 |