| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 506.00 | 29 185.00 | 7 321.00 | 36 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 248.00 | 48 750.00 | 27 497.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 754.00 | 77 936.00 | 934 818.00 | 1 012 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 175.00 | | 449 175.00 | 449 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 452.00 | 2 250.00 | 314 201.00 | 316 452.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 1 021 190.00 | | 1 021 190.00 | 1 021 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 888.00 | 2 250.00 | 1 815 638.00 | 1 817 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 642.00 | 80 186.00 | 2 750 456.00 | 2 830 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 326.00 | 1 695 913.00 | | 1 832 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 617.00 | 386 413.00 | | 368 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 944.00 | 2 137 326.00 | | 2 255 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 455 049.00 | | 403 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 246.00 | 67 614.00 | | 47 246.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | 41 940.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 512.00 | 564 639.00 | | 494 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 456.00 | 2 701 965.00 | | 2 750 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 512.00 | 564 639.00 | | 494 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 545 415.00 | 31 725.00 | 3 577 140.00 | 3 545 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 415.00 | 31 725.00 | 3 577 140.00 | 3 545 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 1 245.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 1 245.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 1 245.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 516.00 | 149 718.00 | | 132 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 027.00 | 3 678 785.00 | | 3 582 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 409.00 | 3 292 371.00 | | 3 213 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 617.00 | 386 413.00 | | 368 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 555.00 | | 24 932.00 | 1 004 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 1 012 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 112 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | | 24 932.00 | 104 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 049.00 | 15 935.00 | 15 048.00 | 77 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 049.00 | 15 935.00 | 15 048.00 | 77 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 375.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | 375.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 078.00 | 314 078.00 | | 314 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 512.00 | 494 512.00 | | 494 512.00 |