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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 005.00 | 35 355.00 | 41 649.00 | 77 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 555.00 | 62 905.00 | 941 649.00 | 1 004 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 328.00 | | 397 328.00 | 397 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 470.00 | 2 250.00 | 366 220.00 | 368 470.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 752 210.00 | | 752 210.00 | 752 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 603.00 | 2 250.00 | 1 552 352.00 | 1 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 157.00 | 65 156.00 | 2 494 001.00 | 2 559 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 259.00 | 1 436 037.00 | | 1 581 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 654.00 | 395 222.00 | | 364 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 913.00 | 1 886 259.00 | | 2 000 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 829.00 | 421 773.00 | | 366 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 49 727.00 | | 61 696.00 |
EA Autres dettes | 64 537.00 | 55 843.00 | | 64 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 089.00 | 527 362.00 | | 493 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 001.00 | 2 413 621.00 | | 2 494 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 089.00 | 527 362.00 | | 493 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 903 071.00 | 23 731.00 | 3 926 802.00 | 3 903 071.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 071.00 | 23 731.00 | 3 926 802.00 | 3 903 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 45 454.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 45 454.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 238.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 238.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | 45 215.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 451.00 | 155 075.00 | | 141 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 261.00 | 3 903 183.00 | | 3 932 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 607.00 | 3 507 961.00 | | 3 567 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 654.00 | 395 222.00 | | 364 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 227.00 | | 2 327.00 | 1 002 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 227.00 | | 2 327.00 | 102 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319.00 | 13 586.00 | | 49 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 319.00 | 13 586.00 | | 49 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 829.00 | 366 829.00 | | 366 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
UX Autres créances clients | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 065.00 | 405 065.00 | | 405 065.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 089.00 | 493 089.00 | | 493 089.00 |