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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 005.00 | 49 499.00 | 27 506.00 | 77 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 555.00 | 77 049.00 | 927 506.00 | 1 004 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 668.00 | 375.00 | 410 293.00 | 410 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 873.00 | 2 250.00 | 328 622.00 | 330 873.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 1 015 657.00 | | 1 015 657.00 | 1 015 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 085.00 | 2 625.00 | 1 774 459.00 | 1 777 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 639.00 | 79 674.00 | 2 701 965.00 | 2 781 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 913.00 | 1 581 259.00 | | 1 695 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 413.00 | 364 654.00 | | 386 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 326.00 | 2 000 913.00 | | 2 137 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049.00 | 366 829.00 | | 455 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 614.00 | 61 696.00 | | 67 614.00 |
EA Autres dettes | 41 940.00 | 64 537.00 | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 639.00 | 493 089.00 | | 564 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 965.00 | 2 494 001.00 | | 2 701 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 639.00 | 493 089.00 | | 564 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 655 375.00 | 21 050.00 | 3 676 425.00 | 3 655 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 375.00 | 21 050.00 | 3 676 425.00 | 3 655 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 4 700.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 4 700.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 4 656.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 718.00 | 141 451.00 | | 149 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 785.00 | 3 932 261.00 | | 3 678 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 371.00 | 3 567 607.00 | | 3 292 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 413.00 | 364 654.00 | | 386 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 555.00 | | | 1 004 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 905.00 | 14 143.00 | | 62 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | 14 143.00 | | 62 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 375.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 375.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 049.00 | 455 049.00 | | 455 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UX Autres créances clients | 328 499.00 | 328 499.00 | | 328 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 759.00 | 350 759.00 | | 350 759.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 639.00 | 564 639.00 | | 564 639.00 |