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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 459.00 | 9 317.00 | 50 142.00 | 59 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 085.00 | 36 867.00 | 950 218.00 | 987 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 637.00 | 4 445.00 | 389 192.00 | 393 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 077.00 | 2 250.00 | 356 827.00 | 359 077.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 326 525.00 | | 326 525.00 | 326 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 233.00 | 6 696.00 | 1 084 538.00 | 1 091 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 318.00 | 43 563.00 | 2 034 755.00 | 2 078 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 437.00 | 967 182.00 | | 1 050 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 600.00 | 333 255.00 | | 385 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 037.00 | 1 355 437.00 | | 1 491 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 472.00 | 421 759.00 | | 395 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | 80 410.00 | | 84 553.00 |
EA Autres dettes | 63 685.00 | 56 554.00 | | 63 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 719.00 | 558 723.00 | | 543 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 755.00 | 1 934 160.00 | | 2 034 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 719.00 | 558 723.00 | | 543 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 788 990.00 | 26 884.00 | 3 815 874.00 | 3 788 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 990.00 | 26 884.00 | 3 815 874.00 | 3 788 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 19 952.00 | | 5 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 763.00 | 19 952.00 | | 25 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 714.00 | 19 952.00 | | 23 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 156.00 | 163 634.00 | | 177 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 524.00 | 3 639 153.00 | | 3 847 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 924.00 | 3 305 898.00 | | 3 461 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 600.00 | 333 255.00 | | 385 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 193.00 | | 36 563.00 | 951 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 987 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 87 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | | 36 487.00 | 51 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 6 393.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 6 393.00 | | 30 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 231.00 | 4 445.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | 36.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517.00 | 4 445.00 | 3 267.00 | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 517.00 | 4 445.00 | 23 267.00 | 25 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 3 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 472.00 | 395 472.00 | | 395 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 719.00 | 543 719.00 | | 543 719.00 |