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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369.00 | 4 438.00 | 4 931.00 | 9 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 265.00 | 18 543.00 | 721.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 661.00 | 26 839.00 | 9 823.00 | 36 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 429.00 | 26 839.00 | 329 590.00 | 356 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 177.00 | 1 954.00 | | 2 177.00 |
DG Autres réserves | 11 379.00 | 7 147.00 | | 11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 4 455.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 96 082.00 | 63 556.00 | | 96 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 225.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 18 672.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 444.00 | 191 461.00 | | 177 444.00 |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 22 483.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 508.00 | 232 841.00 | | 233 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 590.00 | 296 397.00 | | 329 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 690.00 | | 1 086 690.00 | 1 086 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 690.00 | | 1 086 690.00 | 1 086 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 380.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 377.00 | 807 409.00 | | 1 091 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 851.00 | 802 954.00 | | 1 058 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 4 455.00 | | 32 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 008.00 | 7 838.00 | | 14 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 824.00 | 161.00 | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 224.00 | | 3 437.00 | 33 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | | 3 437.00 | 25 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 1 828.00 | | 25 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 1 828.00 | | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UX Autres créances clients | 187 630.00 | | | 187 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |