| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 324.00 | 16 266.00 | 9 058.00 | 25 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 689.00 | 45 522.00 | 100 166.00 | 145 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 753.00 | 73 265.00 | 119 488.00 | 192 753.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 600.00 | 3 037.00 | 431 562.00 | 434 600.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 966.00 | 3 037.00 | 757 929.00 | 760 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 719.00 | 76 302.00 | 877 417.00 | 953 719.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 146.00 | 108 195.00 | | 132 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 740.00 | 23 951.00 | | 90 740.00 |
DL TOTAL (I) | 332 885.00 | 242 146.00 | | 332 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 426.00 | 216 217.00 | | 196 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 419.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 56 961.00 | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 356.00 | 378 253.00 | | 283 356.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 3 126.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 532.00 | 654 976.00 | | 544 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 417.00 | 897 122.00 | | 877 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
FG Production vendue services | 1 784 940.00 | | 1 784 940.00 | 1 784 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 738.00 | | 1 887 738.00 | 1 887 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -736.00 | 2 044.00 | | -736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 2 044.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 756.00 | -2 044.00 | | 15 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | -3 720.00 | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 943.00 | 1 846 201.00 | | 1 959 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 203.00 | 1 822 250.00 | | 1 869 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 740.00 | 23 951.00 | | 90 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 075.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 164.00 | 4 192.00 | | 9 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 186.00 | | 39 639.00 | 192 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 672.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 072.00 | 192 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 171 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 407.00 | | 36 006.00 | 149 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | 3 633.00 | 27 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 26 366.00 | 4 920.00 | 51 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 191.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 26 174.00 | 4 920.00 | 40 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 700.00 | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 700.00 | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 700.00 | | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 430 955.00 | 430 955.00 | | 430 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 643.00 | 47 435.00 | 146 208.00 | 193 643.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 977.00 | 478 574.00 | 5 403.00 | 483 977.00 |
VW T.V.A. | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 532.00 | 398 324.00 | 146 208.00 | 544 532.00 |