| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 6 910.00 | 5 155.00 | 12 065.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 222.00 | 7 319.00 | 8 903.00 | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 255.00 | 20 662.00 | 11 593.00 | 32 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 020.00 | 34 891.00 | 44 130.00 | 79 020.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 469.00 | 848.00 | 284 621.00 | 285 469.00 |
BZ Autres créances | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CF Disponibilités | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 619.00 | 848.00 | 491 771.00 | 492 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 639.00 | 35 739.00 | 535 901.00 | 571 639.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 3 804.00 | | 5 211.00 |
DG Autres réserves | 19 004.00 | 42 278.00 | | 19 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 28 133.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 150 635.00 | 124 215.00 | | 150 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 79.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 689.00 | 22 360.00 | | 46 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 156.00 | 264 136.00 | | 299 156.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 35 540.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 266.00 | 322 115.00 | | 385 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 901.00 | 446 330.00 | | 535 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 955.00 | | 1 611 955.00 | 1 611 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 955.00 | | 1 611 955.00 | 1 611 955.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 77.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 4 184.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 1 816.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 285.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 897.00 | 1 364 195.00 | | 1 622 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 477.00 | 1 336 062.00 | | 1 596 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 420.00 | 28 133.00 | | 26 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 171.00 | 18 517.00 | | 24 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 581.00 | 4 601.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 065.00 | | 37 881.00 | 43 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 79 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 48 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | 5 321.00 | 10 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | | 18 591.00 | 31 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 13 968.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 4 930.00 | | 29 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 1 694.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 3 236.00 | | 24 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 148.00 | 273 148.00 | | 273 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 731.00 | 406 331.00 | 1 400.00 | 407 731.00 |
VW T.V.A. | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |