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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 19 906.00 | 10 486.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 572.00 | 69 927.00 | 83 645.00 | 153 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 600.00 | 101 309.00 | 164 290.00 | 265 600.00 |
BT Marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 260.00 | 1 218.00 | 519 042.00 | 520 260.00 |
BZ Autres créances | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CF Disponibilités | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 895.00 | 1 218.00 | 803 677.00 | 804 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 495.00 | 102 527.00 | 967 968.00 | 1 070 495.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 100 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 615.00 | 132 146.00 | | 67 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 90 740.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 325 441.00 | 332 885.00 | | 325 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 538.00 | 196 426.00 | | 147 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 706.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 60 912.00 | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 136.00 | 283 357.00 | | 383 136.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 132.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 526.00 | 544 532.00 | | 642 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 968.00 | 877 417.00 | | 967 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
FG Production vendue services | 2 195 502.00 | | 2 195 502.00 | 2 195 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 573.00 | | 2 255 572.00 | 2 255 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 24 500.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | -736.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 8 744.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 15 756.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 26 454.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 717.00 | 1 959 943.00 | | 2 266 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 891.00 | 1 869 203.00 | | 2 250 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 826.00 | 90 740.00 | | 15 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 815.00 | 16 552.00 | | 19 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 947.00 | 9 164.00 | | 5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 753.00 | | 72 847.00 | 192 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | 788.00 | 15 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 012.00 | | 12 952.00 | 171 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 59 108.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 265.00 | 28 045.00 | | 73 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 788.00 | 28 045.00 | | 61 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | 1 819.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | 1 819.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | 1 819.00 | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 518 798.00 | 518 798.00 | | 518 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 268.00 | 58 215.00 | 88 053.00 | 146 268.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 959.00 | 601 119.00 | 64 840.00 | 665 959.00 |
VW T.V.A. | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 526.00 | 554 473.00 | 88 053.00 | 642 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |