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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 081.00 | 10 503.00 | 578.00 | 11 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 10 229.00 | 7 961.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 20 596.00 | 7 419.00 | 28 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 589.00 | 41 328.00 | 22 261.00 | 63 589.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 102.00 | | 485 102.00 | 485 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 691.00 | 41 328.00 | 507 363.00 | 548 691.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 5 211.00 | | 6 618.00 |
DG Autres réserves | 44 017.00 | 19 004.00 | | 44 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | 26 420.00 | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 228 195.00 | 150 635.00 | | 228 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 46 689.00 | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 099.00 | 299 156.00 | | 237 099.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 39 200.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 168.00 | 385 266.00 | | 279 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 363.00 | 535 901.00 | | 507 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
FG Production vendue services | 1 570 073.00 | | 1 570 073.00 | 1 570 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 897.00 | | 1 604 897.00 | 1 604 897.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 425.00 | 1 840.00 | | 18 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 452.00 | 1 840.00 | | 21 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 119.00 | -1 840.00 | | -18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -900.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 474.00 | 1 622 897.00 | | 1 623 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 914.00 | 1 596 477.00 | | 1 545 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 560.00 | 26 420.00 | | 77 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 312.00 | 24 171.00 | | 27 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 971.00 | 5 581.00 | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 020.00 | | 4 599.00 | 79 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 031.00 | 63 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 46 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | 1 683.00 | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | | 2 547.00 | 48 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 370.00 | 14 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 891.00 | 10 896.00 | 4 459.00 | 34 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 6 246.00 | 2 654.00 | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 4 650.00 | 1 805.00 | 27 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 874.00 | 328 104.00 | 1 770.00 | 329 874.00 |
VW T.V.A. | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 168.00 | 279 168.00 | | 279 168.00 |