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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 5 216.00 | 1 528.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 711.00 | 5 758.00 | 3 953.00 | 9 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 18 986.00 | 1 189.00 | 20 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 065.00 | 29 961.00 | 13 104.00 | 43 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 452.00 | | 244 452.00 | 244 452.00 |
BZ Autres créances | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CF Disponibilités | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 290.00 | 29 961.00 | 446 330.00 | 476 290.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 804.00 | 2 177.00 | | 3 804.00 |
DG Autres réserves | 42 278.00 | 11 379.00 | | 42 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 32 526.00 | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 124 215.00 | 96 082.00 | | 124 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 169.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 26 265.00 | | 22 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 136.00 | 177 444.00 | | 264 136.00 |
EA Autres dettes | 35 540.00 | 29 630.00 | | 35 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 115.00 | 233 508.00 | | 322 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 330.00 | 329 590.00 | | 446 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 151.00 | | 1 355 151.00 | 1 355 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 151.00 | | 1 355 151.00 | 1 355 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -900.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 195.00 | 1 091 377.00 | | 1 364 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 062.00 | 1 058 851.00 | | 1 336 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | 32 526.00 | | 28 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 517.00 | 14 008.00 | | 18 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 601.00 | 4 824.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 661.00 | | 11 005.00 | 36 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 43 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 31 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | 2 887.00 | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | | 7 778.00 | 28 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | 3 616.00 | 494.00 | 26 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 1 359.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 2 257.00 | 494.00 | 22 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
UX Autres créances clients | 235 331.00 | | | 235 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
VW T.V.A. | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 115.00 | 322 115.00 | | 322 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |