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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 16 938.00 | 10 940.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 9 464.00 | 10 007.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 499.00 | 26 402.00 | 109 097.00 | 135 499.00 |
BT Marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 096.00 | 26 402.00 | 161 694.00 | 188 096.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 404.00 | 17 590.00 | | 18 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 814.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 44 911.00 | 23 904.00 | | 44 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 23 279.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | 60 379.00 | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 16 273.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 22 067.00 | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 783.00 | 121 998.00 | | 116 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 694.00 | 145 902.00 | | 161 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 464.00 | 59 304.00 | | 63 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 027.00 | | 290 027.00 | 290 027.00 |
FG Production vendue services | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 895.00 | | 291 895.00 | 291 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 599.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | -586.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 238.00 | 287 616.00 | | 316 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 231.00 | 286 802.00 | | 295 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | 814.00 | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 532.00 | | 4 967.00 | 131 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 135 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 47 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | | 4 967.00 | 43 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 6 191.00 | 912.00 | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 6 191.00 | 912.00 | 21 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 694.00 | 9 375.00 | 53 319.00 | 62 694.00 |
VI Groupe et associés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 183.00 | 17 063.00 | 1 120.00 | 18 183.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 283.00 | 63 464.00 | 53 319.00 | 165 283.00 |