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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 19 319.00 | 7 525.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 12 637.00 | 7 627.00 | 20 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 258.00 | 31 956.00 | 103 302.00 | 135 258.00 |
BT Marchandises | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 282.00 | 31 956.00 | 124 326.00 | 156 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 394.00 | 39 411.00 | | 38 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 777.00 | -1 017.00 | | -11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 32 118.00 | 43 894.00 | | 32 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 4 916.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 259.00 | 59 629.00 | | 60 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 9 672.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 29 857.00 | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 209.00 | 104 075.00 | | 92 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 326.00 | 147 969.00 | | 124 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 209.00 | 55 575.00 | | 92 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 620.00 | | 277 620.00 | 277 620.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 117.00 | | 279 117.00 | 279 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 8 010.00 | | 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 579.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | -1 100.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 059.00 | 279 941.00 | | 282 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 835.00 | 280 957.00 | | 293 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 777.00 | -1 017.00 | | -11 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 434.00 | | 1 773.00 | 138 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 135 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 47 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | | 1 773.00 | 50 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 861.00 | 5 044.00 | 4 949.00 | 31 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | 5 044.00 | 4 949.00 | 31 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 720.00 | 400.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 814.00 | 9.00 | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 079.00 | 13 670.00 | 409.00 | 14 079.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |