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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 24 730.00 | 5 402.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 097.00 | 14 514.00 | 4 583.00 | 19 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 661.00 | 39 244.00 | 97 417.00 | 136 661.00 |
BT Marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 752.00 | 39 244.00 | 167 508.00 | 206 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 495.00 | 12 849.00 | | 41 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141.00 | 28 647.00 | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 69 136.00 | 46 995.00 | | 69 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604.00 | 42 856.00 | | 8 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 59 599.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 7 698.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 8 176.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 372.00 | 118 333.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 508.00 | 165 328.00 | | 167 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 797.00 | 69 833.00 | | 43 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 445.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -102.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 913.00 | 217 777.00 | | 235 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 772.00 | 189 131.00 | | 213 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 141.00 | 28 647.00 | | 22 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | 3 677.00 | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 201.00 | | 1 970.00 | 135 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 136 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | 1 970.00 | 47 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 4 531.00 | 487.00 | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 4 531.00 | 487.00 | 35 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 059.00 | 2 484.00 | 6 074.00 | 57 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 872.00 | 43 797.00 | 6 074.00 | 146 872.00 |