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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 31 018.00 | 23 482.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 101 173.00 | 96 344.00 | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 574.00 | 21 118.00 | 34 456.00 | 55 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 529.00 | 29 195.00 | 24 334.00 | 53 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 342.00 | 182 503.00 | 257 839.00 | 440 342.00 |
BN En cours de production de biens | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 076.00 | 182 503.00 | 371 573.00 | 554 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 305.00 | | | -32 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 068.00 | | | 256 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 573.00 | | | 371 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 641.00 | | 792 641.00 | 792 641.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 709.00 | | 793 709.00 | 793 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 813.00 | | | 826 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 004.00 | | | 779 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 271.00 | | 13 723.00 | 434 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 440 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 306 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 548.00 | | 13 723.00 | 300 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 105.00 | 38 549.00 | 149.00 | 144 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 962.00 | 6 056.00 | | 24 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 142.00 | 32 493.00 | 149.00 | 119 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 153.00 | 93 212.00 | 30 941.00 | 124 153.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 068.00 | 225 127.00 | 30 941.00 | 256 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 310.00 | | | 191 310.00 |