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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 49 185.00 | 5 315.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 160 428.00 | 37 089.00 | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 40 579.00 | 15 932.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 52 455.00 | 15 072.00 | 67 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 499.00 | 302 646.00 | 152 853.00 | 455 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 503.00 | 302 646.00 | 191 857.00 | 494 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -26 252.00 | -8 521.00 | | -26 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 129.00 | -17 731.00 | | -15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 61 009.00 | 76 138.00 | | 61 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 979.00 | 62 020.00 | | 30 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 447.00 | 81 186.00 | | 74 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 015.00 | | 23 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 1 906.00 | | 1 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 847.00 | 168 447.00 | | 130 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 857.00 | 244 585.00 | | 191 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 847.00 | 121 506.00 | | 130 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -208.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 012.00 | 99 907.00 | | 101 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 141.00 | 117 638.00 | | 116 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 129.00 | -17 731.00 | | -15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 164.00 | 34 427.00 | | 262 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 035.00 | 34 427.00 | | 219 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |