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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 37 073.00 | 17 427.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 120 924.00 | 76 593.00 | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 27 747.00 | 28 763.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 35 839.00 | 31 688.00 | 67 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 499.00 | 221 584.00 | 233 916.00 | 455 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 393.00 | 221 584.00 | 293 809.00 | 515 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | 13 114.00 | -32 305.00 | | 13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 635.00 | 47 809.00 | | -21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | 115 505.00 | | 93 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 824.00 | 124 153.00 | | 92 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 405.00 | 526.00 | | 79 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 70 136.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | 59 197.00 | | 3 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 2 000.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 940.00 | 256 068.00 | | 199 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 809.00 | 371 573.00 | | 293 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 058.00 | 225 127.00 | | 122 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
FG Production vendue services | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | 24 955.00 | | 4 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 324.00 | 32 535.00 | | 5 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 447.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 8 098.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 186.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 688.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 411.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 471.00 | 826 813.00 | | 243 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 107.00 | 779 004.00 | | 265 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 635.00 | 47 809.00 | | -21 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 342.00 | | 15 157.00 | 440 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 620.00 | | 14 934.00 | 306 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | 223.00 | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 504.00 | 39 078.00 | | 182 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 018.00 | 6 055.00 | | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 486.00 | 33 023.00 | | 151 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | 206.00 | | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 824.00 | 30 942.00 | 61 882.00 | 92 824.00 |
VI Groupe et associés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 028.00 | 59 687.00 | 15 341.00 | 75 028.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 941.00 | 122 059.00 | 61 882.00 | 199 941.00 |