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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 48 272.00 | 8 239.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 65 410.00 | 2 117.00 | 67 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 479.00 | 365 699.00 | 89 780.00 | 455 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 965.00 | 365 699.00 | 120 266.00 | 485 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -69 065.00 | -41 381.00 | | -69 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | -27 685.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 38 715.00 | 33 325.00 | | 38 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 7 735.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 720.00 | 100 001.00 | | 54 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 23 231.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | 3 960.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 551.00 | 134 927.00 | | 81 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 266.00 | 168 252.00 | | 120 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 551.00 | 118 927.00 | | 81 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 342.00 | 74 732.00 | | 99 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 952.00 | 102 417.00 | | 93 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | -27 685.00 | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 455 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 369.00 | 24 329.00 | | 341 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 869.00 | 24 329.00 | | 286 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |