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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 43 129.00 | 11 371.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 140 676.00 | 56 841.00 | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 34 212.00 | 22 298.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 44 147.00 | 23 380.00 | 67 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 499.00 | 262 164.00 | 193 335.00 | 455 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 750.00 | 262 164.00 | 244 585.00 | 506 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -8 521.00 | 13 114.00 | | -8 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 731.00 | -21 635.00 | | -17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 76 138.00 | 93 869.00 | | 76 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 020.00 | 92 824.00 | | 62 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 186.00 | 79 405.00 | | 81 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 856.00 | | 23 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 3 534.00 | | 1 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 447.00 | 199 940.00 | | 168 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 585.00 | 293 809.00 | | 244 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 506.00 | 122 058.00 | | 121 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 515.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 324.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 10.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 10.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 121.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 907.00 | 243 471.00 | | 99 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 638.00 | 265 107.00 | | 117 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 731.00 | -21 635.00 | | -17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 582.00 | 40 582.00 | | 221 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | 6 056.00 | | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 509.00 | 34 526.00 | | 184 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 020.00 | 31 079.00 | 30 941.00 | 62 020.00 |
VI Groupe et associés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 448.00 | 121 507.00 | 30 941.00 | 168 448.00 |