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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 197 517.00 | 180 179.00 | 17 338.00 | 197 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 46 555.00 | 9 956.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 60 136.00 | 7 391.00 | 67 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 528.00 | 341 370.00 | 114 159.00 | 455 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 621.00 | 341 370.00 | 168 252.00 | 509 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -41 381.00 | -26 252.00 | | -41 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 685.00 | -15 129.00 | | -27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 33 325.00 | 61 009.00 | | 33 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 735.00 | 30 979.00 | | 7 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 74 447.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 523.00 | | 23 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 1 576.00 | | 3 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 927.00 | 130 847.00 | | 134 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 252.00 | 191 857.00 | | 168 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 927.00 | 130 847.00 | | 118 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 732.00 | 101 012.00 | | 74 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 417.00 | 116 141.00 | | 102 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 685.00 | -15 129.00 | | -27 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 499.00 | 29.00 | | 455 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | 29.00 | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 647.00 | 38 724.00 | | 302 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 185.00 | 5 315.00 | | 49 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 462.00 | 33 409.00 | | 253 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 927.00 | 118 927.00 | | 134 927.00 |