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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 268.00 | 431.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 749.00 | 268.00 | 641 481.00 | 641 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 403 014.00 | | 403 014.00 | 403 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 830.00 | | 430 830.00 | 430 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 579.00 | 268.00 | 1 072 311.00 | 1 072 579.00 |
CU Autres participations | 631 706.00 | | 631 706.00 | 631 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 538.00 | | | 423 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
DL TOTAL (I) | 718 793.00 | | | 718 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 763.00 | | | 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 518.00 | | | 353 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 311.00 | | | 1 072 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 456.00 | | 292.00 | 641 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 757.00 | | 292.00 | 640 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 140.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 140.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 714.00 | 70 571.00 | 117 143.00 | 187 714.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 161.00 | 27 817.00 | 9 344.00 | 37 161.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 518.00 | 103 217.00 | 250 301.00 | 353 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 866.00 | | | 10 866.00 |