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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 408.00 | 291.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 656.00 | 408.00 | 619 248.00 | 619 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 478 363.00 | | 478 363.00 | 478 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 010.00 | | 488 010.00 | 488 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 666.00 | 408.00 | 1 107 258.00 | 1 107 666.00 |
CU Autres participations | 609 311.00 | | 609 311.00 | 609 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 793.00 | 423 538.00 | | 553 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 098.00 | 130 255.00 | | 136 098.00 |
DL TOTAL (I) | 854 891.00 | 718 793.00 | | 854 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 143.00 | 187 714.00 | | 117 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 474.00 | 132 395.00 | | 110 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 7 199.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 25 447.00 | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 367.00 | 353 518.00 | | 252 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 258.00 | 1 072 311.00 | | 1 107 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 384.00 | 254 434.00 | | 248 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 286.00 | 124 179.00 | | 112 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 098.00 | 130 255.00 | | 136 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 749.00 | | 302.00 | 641 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | 618 957.00 | 22 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 395.00 | | 619 656.00 | 22 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 050.00 | | 302.00 | 641 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 140.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 140.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 143.00 | 38 571.00 | 78 571.00 | 117 143.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293.00 | 9 647.00 | 9 646.00 | 19 293.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 367.00 | 63 795.00 | 188 571.00 | 252 367.00 |