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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 688.00 | 11.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 357.00 | 688.00 | 610 669.00 | 611 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 409 179.00 | | 409 179.00 | 409 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 893.00 | 688.00 | 1 079 205.00 | 1 079 893.00 |
CU Autres participations | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 517.00 | 689 891.00 | | 753 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 019.00 | 138 626.00 | | 127 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 536.00 | 993 517.00 | | 1 045 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 5 645.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 17 811.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 669.00 | 70 213.00 | | 33 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 205.00 | 1 063 731.00 | | 1 079 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 669.00 | 70 213.00 | | 33 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 509.00 | 225 669.00 | | 213 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 490.00 | 87 043.00 | | 86 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 019.00 | 138 626.00 | | 127 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 314.00 | | | 621 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 957.00 | 610 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957.00 | 611 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 615.00 | | | 620 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 140.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 140.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |