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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 357.00 | 699.00 | 610 658.00 | 611 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 400 719.00 | | 400 719.00 | 400 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 739.00 | | 466 739.00 | 466 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 096.00 | 699.00 | 1 077 397.00 | 1 078 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 610 658.00 | | 610 659.00 | 610 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 000.00 | | 15 003.00 |
DH Report à nouveau | 880 536.00 | 753 517.00 | | 880 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 127 019.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 483.00 | 1 045 536.00 | | 1 048 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 8 009.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | 25 659.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 913.00 | 33 669.00 | | 28 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 397.00 | 1 079 205.00 | | 1 077 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 913.00 | 33 669.00 | | 28 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 010.00 | 213 509.00 | | 89 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 063.00 | 86 490.00 | | 86 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 127 019.00 | | 2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 357.00 | | | 611 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 658.00 | | | 610 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 11.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 11.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 954.00 | | | 13 954.00 |