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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 548.00 | 151.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 314.00 | 548.00 | 620 766.00 | 621 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 408 331.00 | | 408 331.00 | 408 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 964.00 | | 442 964.00 | 442 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 279.00 | 548.00 | 1 063 731.00 | 1 064 279.00 |
CU Autres participations | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 891.00 | 553 793.00 | | 689 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 626.00 | 136 098.00 | | 138 626.00 |
DL TOTAL (I) | 993 517.00 | 854 891.00 | | 993 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 571.00 | 117 143.00 | | 46 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 110 474.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 301.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | 19 448.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 213.00 | 252 367.00 | | 70 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 731.00 | 1 107 258.00 | | 1 063 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 669.00 | 248 384.00 | | 225 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 043.00 | 112 286.00 | | 87 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 626.00 | 136 098.00 | | 138 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 656.00 | | 1 659.00 | 619 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 957.00 | | 1 659.00 | 618 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 140.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 140.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 590.00 | 34 633.00 | 9 957.00 | 44 590.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |