| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 206.00 | 1 340.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 204.00 | 206.00 | 611 998.00 | 612 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 495 490.00 | | 495 490.00 | 495 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 532.00 | | 505 532.00 | 505 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 737.00 | 206.00 | 1 117 531.00 | 1 117 737.00 |
CU Autres participations | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 983.00 | | | 770 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 134.00 | | | 1 090 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 531.00 | | | 1 117 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 357.00 | | 1 545.00 | 611 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 612 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 1 545.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 658.00 | | | 610 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 206.00 | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 206.00 | 699.00 | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |