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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 806.00 | 105 590.00 | 5 215.00 | 110 806.00 |
AH Fonds commercial | 12 278 863.00 | | 12 278 863.00 | 12 278 863.00 |
AP Constructions | 333 270.00 | 272 487.00 | 60 783.00 | 333 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 297.00 | 31 434.00 | 15 863.00 | 47 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 127.00 | 254 878.00 | 231 249.00 | 486 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257 363.00 | 664 389.00 | 12 592 974.00 | 13 257 363.00 |
BP En cours de production de services | 11 386 613.00 | 683 801.00 | 10 702 812.00 | 11 386 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 691.00 | 35 458.00 | 1 002 233.00 | 1 037 691.00 |
BZ Autres créances | 235 259.00 | | 235 259.00 | 235 259.00 |
CF Disponibilités | 10 510 266.00 | | 10 510 266.00 | 10 510 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 626 123.00 | 719 259.00 | 22 906 864.00 | 23 626 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 883 486.00 | 1 383 648.00 | 35 499 838.00 | 36 883 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 846.00 | 43 889.00 | | 68 846.00 |
DG Autres réserves | | 103 883.00 | | |
DH Report à nouveau | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 171.00 | 499 149.00 | | 2 246 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039 092.00 | 9 147 921.00 | | 11 039 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 659 400.00 | 2 496 819.00 | | 1 659 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 715.00 | 611 660.00 | | 711 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 115.00 | 3 108 479.00 | | 2 371 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 906 225.00 | 19 434 980.00 | | 15 906 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 725.00 | 4 042 116.00 | | 3 641 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 310.00 | 1 846 092.00 | | 1 513 310.00 |
EA Autres dettes | 1 028 372.00 | 748 640.00 | | 1 028 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 089 632.00 | 26 074 633.00 | | 22 089 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 499 838.00 | 38 331 033.00 | | 35 499 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 692 577.00 | | 20 692 577.00 | 20 692 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 692 577.00 | | 20 692 577.00 | 20 692 577.00 |
FM Production stockée | | | -4 261 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 701 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 16 616.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | 4 135.00 | | 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 587.00 | 32 590.00 | | 30 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | 48 330.00 | | 10 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | 48 330.00 | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | -15 739.00 | | 18 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 526.00 | 94 475.00 | | 193 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 777.00 | 391 113.00 | | 665 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 732 540.00 | 24 040 348.00 | | 17 732 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 369.00 | 23 541 199.00 | | 15 486 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 171.00 | 499 149.00 | | 2 246 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 183 867.00 | | 86 294.00 | 13 183 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 13 257 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 866 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380 587.00 | | 9 082.00 | 12 380 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 280.00 | | 77 212.00 | 802 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 660.00 | 124 100.00 | 11 370.00 | 551 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 833.00 | 7 757.00 | | 97 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 827.00 | 116 342.00 | 11 370.00 | 453 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 108 479.00 | 136 181.00 | 873 545.00 | 3 108 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 181.00 | 541 498.00 | 3 877.00 | 146 181.00 |
6T Sur comptes clients | 164 221.00 | | 128 763.00 | 164 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 402.00 | 541 498.00 | 132 641.00 | 310 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 881.00 | 677 679.00 | 1 006 186.00 | 3 418 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 679.00 | 1 006 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 725.00 | 3 641 725.00 | | 3 641 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 053.00 | 746 053.00 | | 746 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 782 200.00 | 16 782 200.00 | | 16 782 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 691.00 | | | 1 037 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
VI Groupe et associés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 295.00 | | | 456 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 245.00 | 1 730 245.00 | | 1 730 245.00 |
VW T.V.A. | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 089 632.00 | 22 089 632.00 | | 22 089 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |