| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 518.00 | 137 066.00 | 17 452.00 | 154 518.00 |
AH Fonds commercial | 12 428 863.00 | | 12 428 863.00 | 12 428 863.00 |
AP Constructions | 337 089.00 | 323 410.00 | 13 679.00 | 337 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 110.00 | 59 016.00 | 32 094.00 | 91 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 196.00 | 549 439.00 | 270 757.00 | 820 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998 844.00 | 1 068 931.00 | 12 929 913.00 | 13 998 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 452 319.00 | 17 232.00 | 20 435 087.00 | 20 452 319.00 |
BZ Autres créances | 1 331 481.00 | | 1 331 481.00 | 1 331 481.00 |
CF Disponibilités | 11 919 698.00 | | 11 919 698.00 | 11 919 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 285 476.00 | 17 232.00 | 34 268 244.00 | 34 285 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 284 320.00 | 1 086 163.00 | 47 198 157.00 | 48 284 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 238.00 | | | 280 238.00 |
DG Autres réserves | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 983.00 | | | 723 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707 991.00 | | | 9 707 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 384 466.00 | | | 2 384 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 719.00 | | | 1 346 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731 185.00 | | | 3 731 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809 043.00 | | | 6 809 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 472.00 | | | 6 845 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161 452.00 | | | 6 161 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EA Autres dettes | 1 564 157.00 | | | 1 564 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 361 908.00 | | | 12 361 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 758 982.00 | | | 33 758 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 198 157.00 | | | 47 198 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 758 982.00 | | | 33 758 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 929 604.00 | | 44 929 604.00 | 44 929 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 929 604.00 | | 44 929 604.00 | 44 929 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 734 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -729 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 915 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 845 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 416 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 142 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599 834.00 | | | 599 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 822.00 | | | 649 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 734 600.00 | | | 45 734 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 010 616.00 | | | 45 010 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 983.00 | | | 723 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 199.00 | | 479 645.00 | 13 519 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 998 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 409 212.00 | | 174 169.00 | 12 409 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 787.00 | | 305 476.00 | 1 099 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 238.00 | 140 692.00 | | 928 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 840.00 | 13 226.00 | | 123 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 399.00 | 127 466.00 | | 804 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 489 878.00 | 1 416 731.00 | 175 424.00 | 2 489 878.00 |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | 17 232.00 | 14 587.00 | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | 17 232.00 | 14 587.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 465.00 | 1 433 963.00 | 190 011.00 | 2 504 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 963.00 | 190 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 472.00 | 6 845 472.00 | | 6 845 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 961.00 | 1 109 961.00 | | 1 109 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 161.00 | 796 161.00 | | 796 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373 200.00 | 8 373 200.00 | | 8 373 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 361 908.00 | 12 361 908.00 | | 12 361 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452 319.00 | 20 452 319.00 | | 20 452 319.00 |
VB T. V. A. | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918 962.00 | 918 962.00 | | 918 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 978.00 | 381 978.00 | | 381 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175 978.00 | 22 165 778.00 | 10 200.00 | 22 175 978.00 |
VW T.V.A. | 4 051 515.00 | 4 051 515.00 | | 4 051 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 758 982.00 | 33 758 982.00 | | 33 758 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |