| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 337.00 | 177 486.00 | 8 851.00 | 186 337.00 |
AH Fonds commercial | 12 428 863.00 | | 12 428 863.00 | 12 428 863.00 |
AP Constructions | 344 232.00 | 326 875.00 | 17 356.00 | 344 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 822.00 | 126 326.00 | 358 496.00 | 484 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 952.00 | 722 900.00 | 508 051.00 | 1 230 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 782 681.00 | 1 353 589.00 | 13 429 091.00 | 14 782 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 731.00 | 4 085.00 | 117 646.00 | 121 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552 200.00 | 15 360.00 | 15 536 840.00 | 15 552 200.00 |
BZ Autres créances | 825 150.00 | | 825 150.00 | 825 150.00 |
CF Disponibilités | 23 032 118.00 | | 23 032 118.00 | 23 032 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 698 150.00 | 19 445.00 | 39 678 705.00 | 39 698 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 480 832.00 | 1 373 035.00 | 53 107 797.00 | 54 480 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
DG Autres réserves | 890 554.00 | | | 890 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 607.00 | | | 1 270 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978 598.00 | | | 10 978 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 836 387.00 | | | 1 836 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622 291.00 | | | 1 622 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458 678.00 | | | 3 458 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 029 534.00 | | | 7 029 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 450.00 | | | 5 046 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415 980.00 | | | 6 415 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 3 999 838.00 | | | 3 999 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 144 573.00 | | | 16 144 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 670 521.00 | | | 38 670 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 107 797.00 | | | 53 107 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 670 521.00 | | | 38 670 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 098 317.00 | 162 821.00 | 46 261 138.00 | 46 098 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 098 317.00 | 162 821.00 | 46 261 138.00 | 46 098 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 224 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 315 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 079.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 019 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 605.00 | | | 625 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 151.00 | | | -15 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 328.00 | | | 445 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 003 080.00 | | | 48 003 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 732 473.00 | | | 46 732 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 607.00 | | | 1 270 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 998 844.00 | | 1 332 403.00 | 13 998 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 565.00 | | 14 782 682.00 | 548 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 615 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 565.00 | | 2 140 444.00 | 548 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583 381.00 | | 31 820.00 | 12 583 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 263.00 | | 1 283 745.00 | 1 405 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 16 837.00 | 10 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 548 565.00 | | | 548 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 931.00 | 284 659.00 | | 1 068 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 066.00 | 40 421.00 | | 137 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 865.00 | 244 238.00 | | 931 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 731 185.00 | 527 079.00 | 799 586.00 | 3 731 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 232.00 | 901.00 | 2 773.00 | 17 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 232.00 | 4 986.00 | 2 773.00 | 17 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748 417.00 | 532 066.00 | 802 359.00 | 3 748 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 066.00 | 802 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 450.00 | 5 046 450.00 | | 5 046 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 581.00 | 944 581.00 | | 944 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 717.00 | 805 717.00 | | 805 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029 372.00 | 11 029 372.00 | | 11 029 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 144 573.00 | 16 144 573.00 | | 16 144 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 552 201.00 | 15 552 201.00 | | 15 552 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 518 631.00 | 518 631.00 | | 518 631.00 |
VC Groupe et associés | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VP Divers | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 180.00 | 247 180.00 | | 247 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 568 448.00 | 16 541 411.00 | 27 037.00 | 16 568 448.00 |
VW T.V.A. | 4 418 503.00 | 4 418 503.00 | | 4 418 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 670 521.00 | 38 670 521.00 | | 38 670 521.00 |