| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
AH Fonds commercial | 12 278 863.00 | | 12 278 863.00 | 12 278 863.00 |
AP Constructions | 333 270.00 | 305 237.00 | 28 032.00 | 333 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 180.00 | 39 060.00 | 17 120.00 | 56 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 574.00 | 336 245.00 | 229 329.00 | 565 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 354 694.00 | 791 348.00 | 12 563 345.00 | 13 354 694.00 |
BP En cours de production de services | 9 944 865.00 | 13.00 | 9 944 851.00 | 9 944 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 560.00 | 14 587.00 | 2 739 972.00 | 2 754 560.00 |
BZ Autres créances | 987 693.00 | | 987 693.00 | 987 693.00 |
CF Disponibilités | 12 234 111.00 | | 12 234 111.00 | 12 234 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 840.00 | | 391 840.00 | 391 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 313 071.00 | 14 600.00 | 26 298 470.00 | 26 313 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 667 765.00 | 805 949.00 | 38 861 815.00 | 39 667 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 155.00 | 68 846.00 | | 181 155.00 |
DG Autres réserves | 2 356 937.00 | | | 2 356 937.00 |
DH Report à nouveau | | 223 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 668.00 | 2 246 170.00 | | 1 020 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 059 760.00 | 11 039 092.00 | | 12 059 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 527 500.00 | 1 659 400.00 | | 1 527 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 029.00 | 711 715.00 | | 779 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 529.00 | 2 371 115.00 | | 2 306 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120 792.00 | 15 906 225.00 | | 18 120 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 577.00 | 3 641 725.00 | | 3 943 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 491.00 | 1 513 310.00 | | 1 705 491.00 |
EA Autres dettes | 725 666.00 | 1 028 372.00 | | 725 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 495 526.00 | 22 089 632.00 | | 24 495 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 861 816.00 | 35 499 838.00 | | 38 861 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 495 526.00 | 22 089 631.00 | | 24 495 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 727 914.00 | | 15 727 914.00 | 15 727 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 727 914.00 | | 15 727 914.00 | 15 727 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 441 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 931.00 | |
GE Autres charges | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 116 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 069.00 | 241 796.00 | | 107 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 10 611.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 12 038.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 18 548.00 | | -1 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 941.00 | 193 526.00 | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 294.00 | 665 777.00 | | 152 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 301 436.00 | 17 732 540.00 | | 15 301 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 768.00 | 15 486 369.00 | | 14 280 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 668.00 | 2 246 170.00 | | 1 020 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257 363.00 | | 98 878.00 | 13 257 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 13 354 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 955 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389 669.00 | | | 12 389 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 694.00 | | 88 878.00 | 866 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 389.00 | 127 506.00 | 547.00 | 664 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 590.00 | 5 215.00 | | 105 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 799.00 | 122 291.00 | 547.00 | 558 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 371 115.00 | 131 931.00 | 196 516.00 | 2 371 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 801.00 | | 683 788.00 | 683 801.00 |
6T Sur comptes clients | 35 458.00 | | 20 871.00 | 35 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 259.00 | 1.00 | 704 659.00 | 719 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 374.00 | 131 932.00 | 901 175.00 | 3 090 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 932.00 | 901 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 577.00 | 3 943 577.00 | | 3 943 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 492.00 | 689 492.00 | | 689 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 623.00 | 284 623.00 | | 284 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846 458.00 | 18 846 458.00 | | 18 846 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 560.00 | | | 2 754 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 271 292.00 | | | 271 292.00 |
VC Groupe et associés | 647 925.00 | | | 647 925.00 |
VP Divers | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 840.00 | | | 391 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 094.00 | 4 132 094.00 | 12 000.00 | 4 144 094.00 |
VW T.V.A. | 662 468.00 | 662 468.00 | | 662 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 495 526.00 | 24 495 526.00 | | 24 495 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |