| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 271.00 | 249 673.00 | 51 598.00 | 301 271.00 |
AH Fonds commercial | 12 429 863.00 | | 12 429 863.00 | 12 429 863.00 |
AP Constructions | 608 323.00 | 368 430.00 | 239 892.00 | 608 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 584.00 | 554 118.00 | 554 467.00 | 1 108 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 305.00 | 1 207 611.00 | 516 694.00 | 1 724 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 601 612.00 | 2 379 832.00 | 14 221 780.00 | 16 601 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 565.00 | 13 147.00 | 684 418.00 | 697 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401 841.00 | 56 905.00 | 24 344 936.00 | 24 401 841.00 |
BZ Autres créances | 1 211 477.00 | | 1 211 477.00 | 1 211 477.00 |
CF Disponibilités | 16 975 924.00 | | 16 975 924.00 | 16 975 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 674 762.00 | 70 052.00 | 43 604 710.00 | 43 674 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 276 374.00 | 2 449 885.00 | 57 826 490.00 | 60 276 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 793.00 | | | 423 793.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 233.00 | | | 3 535 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 399.00 | | | 12 698 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 823 277.00 | | | 2 823 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068 141.00 | | | 2 068 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891 418.00 | | | 4 891 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 528 422.00 | | | 4 528 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 392.00 | | | 3 214 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 981 550.00 | | | 7 981 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
EA Autres dettes | 4 791 229.00 | | | 4 791 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 633 307.00 | | | 19 633 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 236 673.00 | | | 40 236 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 826 490.00 | | | 57 826 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 236 673.00 | | | 40 236 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953 327.00 | | 2 953 327.00 | 2 953 327.00 |
FG Production vendue services | 69 507 917.00 | 1 773 481.00 | 71 281 398.00 | 69 507 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 461 245.00 | 1 773 481.00 | 74 234 726.00 | 72 461 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 556 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 972 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 555 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 310 322.00 | |
GE Autres charges | | | 94 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 450 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 132 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 538.00 | | | 672 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 581.00 | | | 567 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 131.00 | | | 1 062 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 637 618.00 | | | 76 637 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 102 385.00 | | | 73 102 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 233.00 | | | 3 535 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 583 243.00 | | 1 031 839.00 | 15 583 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 16 601 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 731 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 3 659 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668 845.00 | | 62 290.00 | 12 668 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 362.00 | | 786 609.00 | 2 886 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 037.00 | | 182 940.00 | 28 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 245.00 | 535 705.00 | 8 118.00 | 1 852 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 882.00 | 36 791.00 | | 212 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 363.00 | 498 914.00 | 8 118.00 | 1 639 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 411 906.00 | 1 072 267.00 | 1 592 755.00 | 5 411 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
6T Sur comptes clients | 18 613.00 | 42 419.00 | 4 126.00 | 18 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 759.00 | 42 419.00 | 4 126.00 | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443 665.00 | 1 114 686.00 | 1 596 881.00 | 5 443 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352 741.00 | 1 596 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 392.00 | 3 214 392.00 | | 3 214 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757 947.00 | 1 757 947.00 | | 1 757 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 109.00 | 1 163 109.00 | | 1 163 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319 651.00 | 9 319 651.00 | | 9 319 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 633 307.00 | 19 633 307.00 | | 19 633 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
UX Autres créances clients | 24 401 841.00 | 24 397 189.00 | 4 653.00 | 24 401 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 518.00 | 36 518.00 | 2 000.00 | 38 518.00 |
VB T. V. A. | 384 034.00 | 384 034.00 | | 384 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 169.00 | 747 169.00 | | 747 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 032.00 | 146 032.00 | | 146 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 969 328.00 | 25 752 698.00 | 216 629.00 | 25 969 328.00 |
VW T.V.A. | 4 826 208.00 | 4 826 208.00 | | 4 826 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 236 673.00 | 40 236 673.00 | | 40 236 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 939.00 | | | 312 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775 926.00 | | | 775 926.00 |
ST Autres comptes | 6 868 376.00 | | | 6 868 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 871 993.00 | | | 2 871 993.00 |
YT Sous‐traitance | 38 827 568.00 | | | 38 827 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 628 222.00 | | | 1 628 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 536.00 | | | 298 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 475.00 | | | 611 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 827 331.00 | | | 14 827 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 600 155.00 | | | 9 600 155.00 |
ZE Dividendes | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 972 086.00 | | | 50 972 086.00 |