|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 981.00 | 212 882.00 | 26 099.00 | 238 981.00 |
AH Fonds commercial | 12 429 863.00 | | 12 429 863.00 | 12 429 863.00 |
AP Constructions | 466 627.00 | 342 368.00 | 124 258.00 | 466 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 405.00 | 333 336.00 | 557 070.00 | 890 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 797.00 | 963 659.00 | 551 138.00 | 1 514 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 583 243.00 | 1 852 245.00 | 13 730 998.00 | 15 583 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 621.00 | 13 147.00 | 606 475.00 | 619 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 373 295.00 | 18 613.00 | 21 354 682.00 | 21 373 295.00 |
BZ Autres créances | 731 460.00 | | 731 460.00 | 731 460.00 |
CF Disponibilités | 26 251 343.00 | | 26 251 343.00 | 26 251 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 772.00 | | 200 772.00 | 200 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 220 336.00 | 31 759.00 | 49 188 576.00 | 49 220 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 593.00 | 1 884 005.00 | 62 919 588.00 | 64 803 593.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | | | 8 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 967.00 | | | 379 967.00 |
DG Autres réserves | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 514.00 | | | 876 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 855 111.00 | | | 9 855 111.00 |
DP Provisions pour risques | 3 162 075.00 | | | 3 162 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 249 831.00 | | | 2 249 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 411 906.00 | | | 5 411 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323 739.00 | | | 6 323 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 386.00 | | | 5 616 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909 740.00 | | | 8 909 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
EA Autres dettes | 2 830 706.00 | | | 2 830 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 873 927.00 | | | 23 873 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 650 645.00 | | | 47 650 645.00 |
ED (V) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 919 588.00 | | | 62 919 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 650 645.00 | | | 47 650 645.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 207.00 | | 1 147 207.00 | 1 147 207.00 |
FG Production vendue services | 66 687 959.00 | | 66 687 959.00 | 66 687 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 835 166.00 | | 67 835 166.00 | 67 835 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 892 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 199 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 217 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 344 682.00 | |
GE Autres charges | | | 31 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 304 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 307.00 | | | 641 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 765.00 | | | 1 124 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 900 143.00 | | | 68 900 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 023 629.00 | | | 68 023 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 514.00 | | | 876 514.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782 682.00 | | 803 791.00 | 14 782 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 15 583 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 2 886 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 615 201.00 | | 53 644.00 | 12 615 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 444.00 | | 749 147.00 | 2 140 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037.00 | | 1 000.00 | 27 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 590.00 | 501 885.00 | 3 229.00 | 1 353 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 487.00 | 35 395.00 | | 177 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 103.00 | 466 489.00 | 3 229.00 | 1 176 103.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458 678.00 | 2 344 682.00 | 391 454.00 | 3 458 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 085.00 | 9 061.00 | | 4 085.00 |
6T Sur comptes clients | 15 361.00 | 5 238.00 | 1 986.00 | 15 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 446.00 | 14 299.00 | 1 986.00 | 19 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 124.00 | 2 358 981.00 | 393 440.00 | 3 478 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358 981.00 | 393 440.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 386.00 | 5 616 386.00 | | 5 616 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 558.00 | 1 643 558.00 | | 1 643 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 536.00 | 1 110 536.00 | | 1 110 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 215.00 | 694 215.00 | | 694 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154 445.00 | 9 154 445.00 | | 9 154 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 873 927.00 | 23 873 927.00 | | 23 873 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 21 373 295.00 | | | 21 373 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VB T. V. A. | 645 540.00 | | | 645 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 467.00 | 273 467.00 | | 273 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332 564.00 | 22 303 527.00 | 29 037.00 | 22 332 564.00 |
VW T.V.A. | 5 187 965.00 | 5 187 965.00 | | 5 187 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 650 645.00 | 47 650 645.00 | | 47 650 645.00 |