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Acceuil > LISTE DES BILANS : Cegelec Défense

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-04 Public 2022-12-31 Complete
2022-07-07 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-29 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCegelec Défense
Siren537915894
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2022/019326
Numéro de Gestion2012B04190
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse31100 TOULOUSE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 238 981.00 212 882.00 26 099.00 238 981.00
AH Fonds commercial 12 429 863.00 12 429 863.00 12 429 863.00
AP Constructions 466 627.00 342 368.00 124 258.00 466 627.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 890 405.00 333 336.00 557 070.00 890 405.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 514 797.00 963 659.00 551 138.00 1 514 797.00
AV Immobilisations en cours 14 532.00 14 532.00 14 532.00
BH Autres immobilisations financières 27 037.00 27 037.00 27 037.00
BJ TOTAL (I) 15 583 243.00 1 852 245.00 13 730 998.00 15 583 243.00
BL Matières premières, approvisionnements 619 621.00 13 147.00 606 475.00 619 621.00
BN En cours de production de biens 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 42 844.00 42 844.00 42 844.00
BX Clients et comptes rattachés 21 373 295.00 18 613.00 21 354 682.00 21 373 295.00
BZ Autres créances 731 460.00 731 460.00 731 460.00
CF Disponibilités 26 251 343.00 26 251 343.00 26 251 343.00
CH Charges constatées d’avance 200 772.00 200 772.00 200 772.00
CJ TOTAL (II) 49 220 336.00 31 759.00 49 188 576.00 49 220 336.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 13.00 13.00 13.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 803 593.00 1 884 005.00 62 919 588.00 64 803 593.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 501 000.00 8 501 000.00
DD Réserve légale (1) 379 967.00 379 967.00
DG Autres réserves 97 631.00 97 631.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 876 514.00 876 514.00
DL TOTAL (I) 9 855 111.00 9 855 111.00
DP Provisions pour risques 3 162 075.00 3 162 075.00
DQ Provisions pour charges 2 249 831.00 2 249 831.00
DR TOTAL (IV) 5 411 906.00 5 411 906.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 980.00 5 980.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 323 739.00 6 323 739.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 616 386.00 5 616 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 909 740.00 8 909 740.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90 167.00 90 167.00
EA Autres dettes 2 830 706.00 2 830 706.00
EB Produits constatés d’avance (2) 23 873 927.00 23 873 927.00
EC TOTAL (IV) 47 650 645.00 47 650 645.00
ED (V) 1 926.00 1 926.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 62 919 588.00 62 919 588.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47 650 645.00 47 650 645.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 147 207.00 1 147 207.00 1 147 207.00
FG Production vendue services 66 687 959.00 66 687 959.00 66 687 959.00
FJ Chiffres d’affaires nets 67 835 166.00 67 835 166.00 67 835 166.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 034 747.00
FQ Autres produits 22 931.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 68 892 844.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 110 181.00
FW Autres achats et charges externes 48 199 664.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 485 857.00
FY Salaires et traitements 10 217 745.00
FZ Charges sociales 4 398 733.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 501 885.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14 299.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 344 682.00
GE Autres charges 31 444.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 66 304 490.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 588 354.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 225.00
GN Différences positives de change 3.00
GP Total des produits financiers (V) 228.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 014.00
GS Différences négatives de change 88.00
GU Total des charges financières (VI) 32 103.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 875.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 556 479.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 641 307.00 641 307.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 071.00 7 071.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 071.00 7 071.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -5 190.00 -5 190.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -5 190.00 -5 190.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 262.00 12 262.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 567 462.00 567 462.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 124 765.00 1 124 765.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68 900 143.00 68 900 143.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68 023 629.00 68 023 629.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 876 514.00 876 514.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 14 782 682.00 803 791.00 14 782 682.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 037.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 229.00 15 583 243.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 668 845.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 229.00 2 886 362.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 615 201.00 53 644.00 12 615 201.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 140 444.00 749 147.00 2 140 444.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 037.00 1 000.00 27 037.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 353 590.00 501 885.00 3 229.00 1 353 590.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 177 487.00 35 395.00 177 487.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 176 103.00 466 489.00 3 229.00 1 176 103.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4E Provisions pour garanties données aux clients
4J Provisions pour perte sur marchés à terme
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 458 678.00 2 344 682.00 391 454.00 3 458 678.00
6N Sur stocks et en cours 4 085.00 9 061.00 4 085.00
6T Sur comptes clients 15 361.00 5 238.00 1 986.00 15 361.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 446.00 14 299.00 1 986.00 19 446.00
7C TOTAL GENERAL 3 478 124.00 2 358 981.00 393 440.00 3 478 124.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 358 981.00 393 440.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 616 386.00 5 616 386.00 5 616 386.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 643 558.00 1 643 558.00 1 643 558.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 110 536.00 1 110 536.00 1 110 536.00
8E Impôts sur les bénéfices 694 215.00 694 215.00 694 215.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90 167.00 90 167.00 90 167.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 154 445.00 9 154 445.00 9 154 445.00
8L Produits constatés d’avance 23 873 927.00 23 873 927.00 23 873 927.00
UT Autres immobilisations financières 27 037.00 27 037.00
UX Autres créances clients 21 373 295.00 21 373 295.00
UY Personnel et comptes rattachés 35 939.00 35 939.00
VB T. V. A. 645 540.00 645 540.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 980.00 5 980.00 5 980.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 27 771.00 27 771.00
VP Divers 822.00 822.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 273 467.00 273 467.00 273 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 389.00 21 389.00
VS Charges constatées d’avance 200 772.00 200 772.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 22 332 564.00 22 303 527.00 29 037.00 22 332 564.00
VW T.V.A. 5 187 965.00 5 187 965.00 5 187 965.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 47 650 645.00 47 650 645.00 47 650 645.00