| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 769.00 | 259 105.00 | 608 664.00 | 867 769.00 |
AH Fonds commercial | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 605.00 | 262 661.00 | 907 944.00 | 1 170 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 804.00 | 2 322.00 | 41 482.00 | 43 804.00 |
BZ Autres créances | 255 052.00 | | 255 052.00 | 255 052.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 961.00 | 2 322.00 | 296 639.00 | 298 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565.00 | 264 983.00 | 1 204 583.00 | 1 469 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 961.00 | -228 036.00 | | -183 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739.00 | 44 074.00 | | 18 739.00 |
DL TOTAL (I) | 444 778.00 | 426 039.00 | | 444 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149.00 | 106 982.00 | | 63 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | 2 339.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950.00 | 164 000.00 | | 150 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 078.00 | 105 313.00 | | 44 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903.00 | 1 892.00 | | 339 903.00 |
EA Autres dettes | 157 175.00 | 1 632.00 | | 157 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693.00 | 1 161.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 804.00 | 404 993.00 | | 759 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583.00 | 831 032.00 | | 1 204 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117.00 | 352 293.00 | | 732 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 955.00 | 3 044.00 | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578.00 | 92.00 | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578.00 | 1 770.00 | | 9 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 5 521.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 1 678.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 7 199.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | -5 430.00 | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975.00 | 856 267.00 | | 657 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235.00 | 812 192.00 | | 639 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 739.00 | 44 074.00 | | 18 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 093.00 | 2 124.00 | | 1 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 467.00 | | 366 961.00 | 807 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 1 170 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 1 167 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 500.00 | | 366 961.00 | 801 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538.00 | 89 754.00 | 3 631.00 | 176 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678.00 | 89 646.00 | 1 219.00 | 170 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | 108.00 | 2 411.00 | 5 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 2 132.00 | 325.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 2 132.00 | 325.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 2 132.00 | 325.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903.00 | 339 903.00 | | 339 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VB T. V. A. | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
VC Groupe et associés | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701.00 | 25 013.00 | 27 688.00 | 52 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855.00 | 298 855.00 | | 298 855.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948.00 | 728 260.00 | 27 688.00 | 755 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 343.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 9 751.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 51 588.00 | 66 169.00 | | 51 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 085.00 | 9 259.00 | | 3 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 396 756.00 | 476 447.00 | | 396 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 879.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 570.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | 913.00 | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 854.00 | 418 772.00 | | 489 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 957.00 | 203 164.00 | | 108 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 283.00 | 608 505.00 | | 456 283.00 |