| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 4 451.00 | 297.00 | 4 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934 070.00 | 1 077 145.00 | 856 925.00 | 1 934 070.00 |
AH Fonds commercial | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 278.00 | 1 083 332.00 | 1 331 946.00 | 2 415 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
BZ Autres créances | 595 880.00 | | 595 880.00 | 595 880.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 718.00 | | 759 718.00 | 759 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 996.00 | 1 083 332.00 | 2 091 664.00 | 3 174 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870.00 | -53 986.00 | | -1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 613.00 | 52 116.00 | | 326 613.00 |
DL TOTAL (I) | 934 742.00 | 608 130.00 | | 934 742.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 888.00 | 836.00 | | 790 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | 370 682.00 | | 223 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | 161 246.00 | | 93 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 479.00 | 30 802.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | | 76 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 621.00 | 811 943.00 | | 1 156 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 664.00 | 1 420 073.00 | | 2 091 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 621.00 | 809 287.00 | | 366 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 730.00 | | 1 202 730.00 | 1 202 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 730.00 | | 1 202 730.00 | 1 202 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 186.00 | 3 983.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -29.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 308.00 | -19 155.00 | | -17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 613.00 | 1 239 037.00 | | 1 414 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 001.00 | 1 186 921.00 | | 1 088 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 613.00 | 52 116.00 | | 326 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 480.00 | | 354 073.00 | 2 082 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 981.00 | | 354 073.00 | 2 075 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 808.00 | 133 799.00 | 21 275.00 | 970 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 999.00 | 452.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 073.00 | 133 347.00 | 21 275.00 | 965 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 378.00 | 300.00 | 17 378.00 | 17 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 17 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VB T. V. A. | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VC Groupe et associés | 496 882.00 | 496 882.00 | | 496 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 205.00 | 205.00 | 512 000.00 | 790 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 860.00 | 719 860.00 | | 719 860.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 372.00 | 365 372.00 | 512 000.00 | 1 155 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
ST Autres comptes | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YT Sous‐traitance | 673 164.00 | | | 673 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 705.00 | | | 750 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |