| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 2 416.00 | 2 333.00 | 4 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 239.00 | 774 445.00 | 706 795.00 | 1 481 239.00 |
AH Fonds commercial | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 832.00 | 778 596.00 | 1 025 236.00 | 1 803 832.00 |
BN En cours de production de biens | 10 720.00 | 8 040.00 | 2 680.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 999.00 | 5 164.00 | 49 835.00 | 54 999.00 |
BZ Autres créances | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 436.00 | 13 204.00 | 120 232.00 | 133 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 268.00 | 791 800.00 | 1 145 468.00 | 1 937 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 982.00 | -165 222.00 | | -131 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 33 240.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 556 014.00 | 478 018.00 | | 556 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 869.00 | 66 154.00 | | 14 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 375.00 | 301 055.00 | | 237 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 875.00 | 353 517.00 | | 261 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 742.00 | 55 409.00 | | 64 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 7 660.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | 2 787.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 454.00 | 797 199.00 | | 589 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 468.00 | 1 275 217.00 | | 1 145 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 454.00 | 793 748.00 | | 589 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 716.00 | | 953 716.00 | 953 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 716.00 | | 953 716.00 | 953 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | 13 245.00 | | 3 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 196.00 | 3 971.00 | | 3 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 090.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 712.00 | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 712.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | 378.00 | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 740.00 | | | -16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 227.00 | 1 021 147.00 | | 1 106 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 232.00 | 987 908.00 | | 1 028 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 996.00 | 33 240.00 | | 77 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 959.00 | | 197 873.00 | 1 605 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 460.00 | | 197 873.00 | 1 599 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 820.00 | 187 777.00 | | 590 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 1 583.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 251.00 | 186 194.00 | | 588 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 360.00 | 2 680.00 | | 5 360.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | 3 462.00 | 3 559.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 621.00 | 6 142.00 | 3 559.00 | 10 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | 6 142.00 | 3 559.00 | 10 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 142.00 | 3 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VI Groupe et associés | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 454.00 | 589 454.00 | | 589 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 381.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | 6 370.00 | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 33 841.00 | 46 333.00 | | 33 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 824.00 | 13 221.00 | | 9 824.00 |
YT Sous‐traitance | 616 189.00 | 561 026.00 | | 616 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | 885.00 | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 2 266.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 017.00 | 155 861.00 | | 207 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 224.00 | 103 888.00 | | 152 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 028.00 | 626 950.00 | | 666 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |