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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 3 999.00 | 750.00 | 4 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 287.00 | 965 073.00 | 749 214.00 | 1 714 287.00 |
AH Fonds commercial | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 480.00 | 970 808.00 | 1 111 672.00 | 2 082 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 004.00 | 6 658.00 | 50 346.00 | 57 004.00 |
BZ Autres créances | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 779.00 | 17 378.00 | 308 401.00 | 325 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 259.00 | 988 186.00 | 1 420 073.00 | 2 408 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 986.00 | -131 982.00 | | -53 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 77 996.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 608 130.00 | 556 014.00 | | 608 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 14 869.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 385.00 | 237 375.00 | | 170 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 682.00 | 261 875.00 | | 370 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 246.00 | 64 742.00 | | 161 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | 76 743.00 | 8 277.00 | | 76 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 943.00 | 589 454.00 | | 811 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 073.00 | 1 145 468.00 | | 1 420 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 287.00 | 589 454.00 | | 809 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 021.00 | 1 325.00 | 1 047 346.00 | 1 046 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 021.00 | 1 325.00 | 1 047 346.00 | 1 046 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 241.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 983.00 | 3 196.00 | | 3 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 4 562.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 562.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -4 174.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 155.00 | -16 740.00 | | -19 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 037.00 | 1 106 227.00 | | 1 239 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 921.00 | 1 028 232.00 | | 1 186 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | 77 996.00 | | 52 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 832.00 | | 292 148.00 | 1 803 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 082 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 2 075 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 333.00 | | 292 148.00 | 1 797 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 596.00 | 205 711.00 | 13 500.00 | 778 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | 1 583.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 445.00 | 204 129.00 | 13 500.00 | 774 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 040.00 | 2 680.00 | | 8 040.00 |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | 1 494.00 | | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 204.00 | 4 174.00 | | 13 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 204.00 | 4 174.00 | | 13 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 682.00 | 370 682.00 | | 370 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
UX Autres créances clients | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VW T.V.A. | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 037.00 | 808 037.00 | | 808 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 2 020.00 | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 6 175.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 21 017.00 | 33 841.00 | | 21 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | 9 824.00 | | 18 531.00 |
YT Sous‐traitance | 728 510.00 | 616 189.00 | | 728 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 261.00 | 3 603.00 | | 8 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 5 623.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 760.00 | 207 017.00 | | 208 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 602.00 | 152 224.00 | | 182 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 477.00 | 666 028.00 | | 776 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |