| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 833.00 | 3 915.00 | 4 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428 664.00 | 588 251.00 | 840 414.00 | 1 428 664.00 |
AH Fonds commercial | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 959.00 | 590 820.00 | 1 015 139.00 | 1 605 959.00 |
BN En cours de production de biens | 10 720.00 | 5 360.00 | 5 360.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 458.00 | 5 261.00 | 150 197.00 | 155 458.00 |
BZ Autres créances | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 699.00 | 10 621.00 | 260 078.00 | 270 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 658.00 | 601 441.00 | 1 275 217.00 | 1 876 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 222.00 | -183 961.00 | | -165 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | 18 739.00 | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | 478 018.00 | 444 778.00 | | 478 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 63 149.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 357.00 | 3 856.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 517.00 | 150 950.00 | | 353 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 44 078.00 | | 55 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 339 903.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 159 961.00 | | 7 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | 693.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 199.00 | 762 590.00 | | 797 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 217.00 | 1 207 369.00 | | 1 275 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 748.00 | 732 117.00 | | 793 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 025.00 | | 1 001 025.00 | 1 001 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 025.00 | | 1 001 025.00 | 1 001 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 971.00 | 4 955.00 | | 3 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 4 973.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 9 578.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 700.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 892.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 8 686.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 147.00 | 657 975.00 | | 1 021 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 908.00 | 639 235.00 | | 987 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 240.00 | 18 739.00 | | 33 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 301.00 | | 58 214.00 | 1 551 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 1 605 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 1 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 994.00 | | 53 465.00 | 1 545 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 302.00 | 181 074.00 | 3 556.00 | 413 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 010.00 | 180 241.00 | | 408 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | 3 556.00 | 5 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 437.00 | 2 591.00 | 5 767.00 | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 437.00 | 7 951.00 | 5 767.00 | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 7 951.00 | 5 767.00 | 8 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 951.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 771.00 | 62 319.00 | 3 451.00 | 65 771.00 |
VI Groupe et associés | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 363.00 | 259 363.00 | | 259 363.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 842.00 | 787 391.00 | 3 451.00 | 790 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 706.00 | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 4 854.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 46 333.00 | 51 588.00 | | 46 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 221.00 | 3 085.00 | | 13 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 561 026.00 | 396 756.00 | | 561 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 569.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 1 275.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 861.00 | 489 854.00 | | 155 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 888.00 | 108 957.00 | | 103 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 950.00 | 456 283.00 | | 626 950.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |