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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 532.00 | 1 122 242.00 | 1 405 290.00 | 2 527 532.00 |
AH Fonds commercial | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 949.00 | 34 196.00 | 131 753.00 | 165 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 475.00 | 1 162 922.00 | 1 736 552.00 | 2 899 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 293.00 | 760.00 | 349 533.00 | 350 293.00 |
BZ Autres créances | 745 641.00 | | 745 641.00 | 745 641.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 389.00 | 760.00 | 1 213 629.00 | 1 214 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 863.00 | 1 163 682.00 | 2 950 181.00 | 4 113 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DH Report à nouveau | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 024.00 | | | 251 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 767.00 | | | 1 185 767.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 331.00 | | | 790 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 082.00 | | | 781 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 115.00 | | | 1 764 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 181.00 | | | 2 950 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 115.00 | | | 1 052 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 870.00 | | 1 717 870.00 | 1 717 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 870.00 | | 1 717 870.00 | 1 717 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 249.00 | | | -46 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 158.00 | | | 1 883 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 134.00 | | | 1 632 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 024.00 | | | 251 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 334.00 | | 621 575.00 | 2 558 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 435.00 | 2 899 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 435.00 | 2 886 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 835.00 | | 614 783.00 | 2 551 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 792.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 284.00 | 263 073.00 | 280 435.00 | 1 180 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 451.00 | 297.00 | | 4 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 097.00 | 262 776.00 | 280 435.00 | 1 174 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 082.00 | 781 082.00 | | 781 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 349 381.00 | 349 381.00 | | 349 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VC Groupe et associés | 521 580.00 | 521 580.00 | | 521 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 000.00 | 78 000.00 | 592 000.00 | 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 615.00 | 1 173 615.00 | | 1 173 615.00 |
VW T.V.A. | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 125.00 | 1 046 125.00 | 592 000.00 | 1 758 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
YT Sous‐traitance | 899 013.00 | | | 899 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 646.00 | | | 1 201 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |