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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 890.00 | 38 326.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 523 661.00 | 9 503.00 | 514 157.00 | 523 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 729.00 | 64 337.00 | 45 391.00 | 109 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 902.00 | 11 426.00 | 39 475.00 | 50 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 092.00 | 103 157.00 | 637 935.00 | 741 092.00 |
BT Marchandises | 252 683.00 | | 252 683.00 | 252 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 326 757.00 | | 326 757.00 | 326 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 126.00 | 103 157.00 | 1 304 969.00 | 1 408 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 384.00 | 306 758.00 | | 64 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 850.00 | 57 627.00 | | 415 850.00 |
DL TOTAL (I) | 481 335.00 | 365 484.00 | | 481 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 812.00 | 47 364.00 | | 466 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 333 625.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 76 150.00 | | 79 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 191.00 | 165 342.00 | | 269 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 635.00 | 622 480.00 | | 823 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 969.00 | 987 965.00 | | 1 304 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 635.00 | 622 480.00 | | 823 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 586.00 | 2 303.00 | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 714.00 | | 602 378.00 | 138 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 39 216.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | | 563 147.00 | 121 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 15.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 569.00 | 38 588.00 | | 64 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 890.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 37 698.00 | | 47 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 226.00 | 462 226.00 | | 462 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 732.00 | | | 466 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 635.00 | 823 635.00 | | 823 635.00 |