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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 4 811.00 | 34 405.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 524 810.00 | 100 160.00 | 424 650.00 | 524 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 516.00 | 107 756.00 | 3 760.00 | 111 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 828.00 | 34 149.00 | 20 679.00 | 54 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747 415.00 | 263 875.00 | 483 540.00 | 747 415.00 |
BT Marchandises | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 013.00 | | 278 013.00 | 278 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 428.00 | 263 875.00 | 761 552.00 | 1 025 428.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 743.00 | 116 421.00 | | 116 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 322.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 119 759.00 | 117 843.00 | | 119 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 686.00 | 378 508.00 | | 350 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 111.00 | 294 094.00 | | 139 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 56 300.00 | | 32 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 566.00 | 69 332.00 | | 114 566.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 794.00 | 803 234.00 | | 641 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 552.00 | 921 078.00 | | 761 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 413.00 | | 3 466.00 | 749 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 747 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 691 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 612.00 | | 3 466.00 | 692 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 325.00 | 75 725.00 | 29 175.00 | 217 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | 2 288.00 | 980.00 | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | 73 438.00 | 28 194.00 | 196 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 686.00 | 28 608.00 | 118 016.00 | 350 686.00 |
VI Groupe et associés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 794.00 | 319 717.00 | 118 016.00 | 641 794.00 |