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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 19 637.00 | 6 613.00 | 26 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 6 118.00 | 33 098.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 524 810.00 | 130 366.00 | 394 444.00 | 524 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 651.00 | 110 266.00 | 4 385.00 | 114 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 36 753.00 | 14 325.00 | 51 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 050.00 | 303 140.00 | 452 910.00 | 756 050.00 |
BT Marchandises | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 464.00 | | 340 464.00 | 340 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 514.00 | 303 140.00 | 793 374.00 | 1 096 514.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 659.00 | 116 743.00 | | 118 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | 1 915.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 199 104.00 | 119 759.00 | | 199 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 545.00 | 350 686.00 | | 472 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 139 111.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 32 431.00 | | 30 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 286.00 | 114 566.00 | | 89 286.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 5 000.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 271.00 | 641 794.00 | | 594 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 374.00 | 761 552.00 | | 793 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 271.00 | 319 717.00 | | 594 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 415.00 | | 12 385.00 | 747 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 756 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 690 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 216.00 | | 9 250.00 | 56 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 154.00 | | 3 135.00 | 691 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 875.00 | 43 015.00 | 3 750.00 | 263 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | 3 944.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | 39 070.00 | 3 750.00 | 242 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 077.00 | 472 077.00 | | 472 077.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 271.00 | 594 271.00 | | 594 271.00 |