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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 22 721.00 | 3 529.00 | 26 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 7 426.00 | 31 790.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 524 810.00 | 160 294.00 | 364 516.00 | 524 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 470.00 | 112 618.00 | 7 852.00 | 120 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 688.00 | 41 853.00 | 9 835.00 | 51 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 479.00 | 344 911.00 | 417 567.00 | 762 479.00 |
BT Marchandises | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 576.00 | | 286 576.00 | 286 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 055.00 | 344 911.00 | 704 144.00 | 1 049 055.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 220.00 | 118 659.00 | | 150 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 79 345.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 153 380.00 | 199 104.00 | | 153 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 321.00 | 472 545.00 | | 443 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 30 605.00 | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 89 286.00 | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 763.00 | 594 271.00 | | 550 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 144.00 | 793 374.00 | | 704 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 763.00 | 594 271.00 | | 550 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 050.00 | | 6 429.00 | 756 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 539.00 | | 6 429.00 | 690 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 140.00 | 41 771.00 | | 303 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 756.00 | 4 391.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 385.00 | 37 381.00 | | 277 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 321.00 | 443 321.00 | | 443 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 962.00 | | | 161 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 763.00 | 550 763.00 | | 550 763.00 |