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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 2 197.00 | 37 019.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 524 810.00 | 39 537.00 | 485 273.00 | 524 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 484.00 | 82 042.00 | 29 442.00 | 111 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 20 906.00 | 33 875.00 | 54 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 876.00 | 161 682.00 | 586 194.00 | 747 876.00 |
BT Marchandises | 263 979.00 | | 263 979.00 | 263 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BZ Autres créances | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 299.00 | | 505 299.00 | 505 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 174.00 | 161 682.00 | 1 091 492.00 | 1 253 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 235.00 | 64 384.00 | | 114 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 415 850.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 117 521.00 | 481 335.00 | | 117 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 529.00 | 466 812.00 | | 421 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 658.00 | 8 009.00 | | 346 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 507.00 | 79 623.00 | | 67 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 938.00 | 269 191.00 | | 137 938.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 971.00 | 823 635.00 | | 973 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 492.00 | 1 304 969.00 | | 1 091 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 971.00 | 823 635.00 | | 973 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 4 586.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 092.00 | | 6 784.00 | 741 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 291.00 | | 6 784.00 | 684 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 157.00 | 58 525.00 | | 103 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890.00 | 1 307.00 | | 17 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 57 218.00 | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 876.00 | 419 876.00 | | 419 876.00 |
VI Groupe et associés | 346 658.00 | 346 658.00 | | 346 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 971.00 | 973 971.00 | | 973 971.00 |