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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 3 504.00 | 35 712.00 | 39 216.00 |
AP Constructions | 524 810.00 | 69 848.00 | 454 962.00 | 524 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 021.00 | 97 100.00 | 15 920.00 | 113 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 29 872.00 | 24 909.00 | 54 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 413.00 | 217 325.00 | 532 088.00 | 749 413.00 |
BT Marchandises | 202 126.00 | | 202 126.00 | 202 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BZ Autres créances | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 990.00 | | 388 990.00 | 388 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 402.00 | 217 325.00 | 921 078.00 | 1 138 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 421.00 | 114 235.00 | | 116 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 2 186.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 117 843.00 | 117 521.00 | | 117 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 508.00 | 421 529.00 | | 378 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 094.00 | 346 658.00 | | 294 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 67 507.00 | | 56 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 332.00 | 137 938.00 | | 69 332.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 339.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 234.00 | 973 971.00 | | 803 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 078.00 | 1 091 492.00 | | 921 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 885.00 | 973 971.00 | | 452 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 876.00 | | 1 537.00 | 747 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 075.00 | | 1 537.00 | 691 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 682.00 | 55 643.00 | | 161 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 1 307.00 | | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 485.00 | 54 336.00 | | 142 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 508.00 | 28 159.00 | 116 028.00 | 378 508.00 |
VI Groupe et associés | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 234.00 | 452 885.00 | 116 028.00 | 803 234.00 |