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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 7 931 407.00 | 7 498 961.00 | 432 445.00 | 7 931 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 264 614.00 | 28 307 039.00 | 2 957 574.00 | 31 264 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 304.00 | 641 304.00 | | 641 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 322.00 | | 822 322.00 | 822 322.00 |
BF Prêts | 11 229 721.00 | | 11 229 721.00 | 11 229 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 450 735.00 | 36 657 127.00 | 15 793 608.00 | 52 450 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448 246.00 | 1 355 957.00 | 2 092 288.00 | 3 448 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 801.00 | 116 390.00 | 1 467 410.00 | 1 583 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 640.00 | 16 860.00 | 7 009 780.00 | 7 026 640.00 |
BZ Autres créances | 2 101 159.00 | | 2 101 159.00 | 2 101 159.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 378.00 | | 973 378.00 | 973 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143 429.00 | 1 489 208.00 | 13 654 220.00 | 15 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 594 165.00 | 38 146 335.00 | 29 447 829.00 | 67 594 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 011.00 | 279 012.00 | | 279 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 980.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | -492 031.00 | -3 035 290.00 | | -492 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 788.00 | 2 543 260.00 | | 1 278 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 886 120.00 | 6 607 334.00 | | 7 886 120.00 |
DP Provisions pour risques | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 745 456.00 | 4 071 290.00 | | 4 745 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 963 839.00 | 4 289 672.00 | | 4 963 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827 426.00 | 3 697 926.00 | | 5 827 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 952.00 | 6 765 233.00 | | 5 370 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 550.00 | 5 253 405.00 | | 5 023 550.00 |
EA Autres dettes | 46 932.00 | 94 276.00 | | 46 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 007.00 | 454 773.00 | | 329 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 869.00 | 16 265 613.00 | | 16 597 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 447 829.00 | 27 162 619.00 | | 29 447 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 827 426.00 | | | 5 827 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 194 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 651 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 846 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 899 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 496 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 530 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 688 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 166.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 004 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 042.00 | 200 646.00 | | 223 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 478.00 | 689 443.00 | | 582 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 520.00 | 948 931.00 | | 805 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 068.00 | 549 730.00 | | 72 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 478.00 | 689 443.00 | | 582 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 893.00 | 1 239 173.00 | | 666 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 626.00 | -290 242.00 | | 138 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 757.00 | 28 941.00 | | -37 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 109 436.00 | 57 418 835.00 | | 55 109 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 830 648.00 | 54 875 575.00 | | 53 830 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 788.00 | 2 543 260.00 | | 1 278 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 532 827.00 | 686 483.00 | 1 378 654.00 | 29 532 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 532 827.00 | 686 483.00 | 1 378 654.00 | 29 532 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 966.00 | 64 060.00 | | 99 966.00 |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | 4 742.00 | | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492 060.00 | 1 359 934.00 | -582 478.00 | 13 492 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 952.00 | 5 370 952.00 | | 5 370 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 979.00 | 2 330 979.00 | | 2 330 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152 966.00 | 2 152 966.00 | | 2 152 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
UP Prêts | 11 229 721.00 | 11 229 721.00 | | 11 229 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
UX Autres créances clients | 7 026 640.00 | | | 7 026 640.00 |
VB T. V. A. | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 827 426.00 | 5 827 426.00 | | 5 827 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952 750.00 | | | 1 952 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 797.00 | 445 797.00 | | 445 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 379.00 | | | 973 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401 436.00 | 21 401 436.00 | | 21 401 436.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 597 869.00 | 16 597 869.00 | | 16 597 869.00 |