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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 8 059 170.00 | 7 590 150.00 | 469 019.00 | 8 059 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 717 192.00 | 28 617 884.00 | 3 099 308.00 | 31 717 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 304.00 | 641 304.00 | | 641 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 243.00 | | 524 243.00 | 524 243.00 |
BF Prêts | 13 797 883.00 | | 13 797 883.00 | 13 797 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 312 580.00 | 37 059 160.00 | 18 253 420.00 | 55 312 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819 217.00 | 1 483 702.00 | 2 335 515.00 | 3 819 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817 404.00 | 126 370.00 | 1 691 034.00 | 1 817 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808 886.00 | 4 012.00 | 7 804 874.00 | 7 808 886.00 |
BZ Autres créances | 2 410 319.00 | | 2 410 319.00 | 2 410 319.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 345 344.00 | 1 614 084.00 | 15 731 259.00 | 17 345 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 657 924.00 | 38 673 245.00 | 33 984 679.00 | 72 657 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 901.00 | 60 979.00 | | 370 901.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | 476 836.00 | -492 031.00 | | 476 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 680.00 | 1 278 788.00 | | 3 226 680.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 802.00 | 7 886 120.00 | | 11 112 802.00 |
DP Provisions pour risques | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 929 220.00 | 4 745 456.00 | | 4 929 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147 603.00 | 4 963 839.00 | | 5 147 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 102.00 | 5 827 426.00 | | 4 777 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 366.00 | 5 370 952.00 | | 5 633 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550 455.00 | 5 023 550.00 | | 5 550 455.00 |
EA Autres dettes | 802 827.00 | 46 932.00 | | 802 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 473.00 | 329 007.00 | | 960 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 724 274.00 | 16 597 869.00 | | 17 724 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 984 679.00 | 29 447 829.00 | | 33 984 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 724 274.00 | 16 597 869.00 | | 17 724 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 045 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 541 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 587 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 613 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 708 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 671 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 767.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 522 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 42 036.00 | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 463.00 | 223 042.00 | | 196 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 895.00 | 582 478.00 | | 621 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 338.00 | 805 520.00 | | 823 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 72 068.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 895.00 | 582 478.00 | | 621 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 474.00 | 666 893.00 | | 623 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 864.00 | 138 626.00 | | 199 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 211.00 | -37 757.00 | | 242 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 701 066.00 | 55 109 436.00 | | 61 701 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 474 385.00 | 53 830 648.00 | | 58 474 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 680.00 | 1 278 788.00 | | 3 226 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 840 656.00 | 697 595.00 | 295 562.00 | 28 840 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 840 656.00 | 697 595.00 | 295 562.00 | 28 840 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 963 838.00 | 2 758 102.00 | -92 042.00 | 4 963 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 026.00 | 13 222.00 | | 164 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 141 651.00 | 746 398.00 | -634 744.00 | 9 141 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 305 677.00 | 759 620.00 | -634 744.00 | 9 305 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 269 515.00 | 1 035 429.00 | -726 786.00 | 14 269 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 366.00 | 5 633 366.00 | | 5 633 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 727.00 | 2 428 727.00 | | 2 428 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 175.00 | 2 252 175.00 | | 2 252 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 828.00 | 802 828.00 | | 802 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 473.00 | 960 473.00 | | 960 473.00 |
UP Prêts | 13 797 883.00 | 13 797 883.00 | | 13 797 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
UX Autres créances clients | 7 808 886.00 | | | 7 808 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 777 102.00 | 4 777 102.00 | | 4 777 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139 782.00 | | | 2 139 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 950.00 | 474 950.00 | | 474 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 879.00 | | | 1 405 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 504 923.00 | 25 504 923.00 | | 25 504 923.00 |
VW T.V.A. | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 724 650.00 | 17 724 650.00 | | 17 724 650.00 |