| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 858.00 | 151 948.00 | 7 910.00 | 159 858.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 2 883 599.00 | 2 587 001.00 | 296 597.00 | 2 883 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 680 924.00 | 27 334 205.00 | 3 346 718.00 | 30 680 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 936.00 | 129 689.00 | 165 247.00 | 294 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 514 148.00 | | 13 514 148.00 | 13 514 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 285 512.00 | 30 212 536.00 | 18 072 975.00 | 48 285 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128 484.00 | 1 642 413.00 | 2 486 070.00 | 4 128 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 526 185.00 | 146 291.00 | 1 379 893.00 | 1 526 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184 537.00 | 11 296.00 | 7 173 241.00 | 7 184 537.00 |
BZ Autres créances | 1 479 819.00 | | 1 479 819.00 | 1 479 819.00 |
CF Disponibilités | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 655.00 | | 475 655.00 | 475 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 794 677.00 | 1 800 001.00 | 12 994 675.00 | 14 794 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 080 189.00 | 32 012 537.00 | 31 067 651.00 | 63 080 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 033.00 | 9 690.00 | 83 342.00 | 93 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 901.00 | 370 901.00 | | 370 901.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 802 412.00 | 3 703 517.00 | | 6 802 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 726.00 | 3 099 661.00 | | 1 335 726.00 |
DK Provisions réglementées | 269 078.00 | 101 655.00 | | 269 078.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816 502.00 | 14 314 118.00 | | 15 816 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 615 980.00 | 4 803 255.00 | | 5 615 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 615 980.00 | 4 803 255.00 | | 5 615 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 118 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 245.00 | 4 728 506.00 | | 3 941 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012 303.00 | 5 646 079.00 | | 5 012 303.00 |
EA Autres dettes | 217 175.00 | 707 204.00 | | 217 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 444.00 | 2 368 983.00 | | 464 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 168.00 | 17 569 185.00 | | 9 635 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 067 651.00 | 36 686 559.00 | | 31 067 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 168.00 | 17 569 185.00 | | 9 635 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 076 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 557 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 634 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 927 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 934 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 260 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 901 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 054.00 | |
GE Autres charges | | | -104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 331 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 088.00 | 275 284.00 | | 35 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 472.00 | 308 421.00 | | 118 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 560.00 | 583 705.00 | | 163 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 752.00 | 119 685.00 | | 272 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 896.00 | 453 341.00 | | 285 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 649.00 | 583 034.00 | | 558 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 088.00 | 670.00 | | -395 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 573.00 | 186 498.00 | | 178 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 432 549.00 | 57 020 735.00 | | 55 432 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 096 823.00 | 53 921 075.00 | | 54 096 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 726.00 | 3 099 660.00 | | 1 335 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 381 080.00 | | 1 554 811.00 | 50 381 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320 313.00 | 13 664 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650 379.00 | 48 285 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 066.00 | 34 368 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236 451.00 | | 1 461 778.00 | 34 236 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 984 771.00 | | | 15 984 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925 452.00 | 814 805.00 | 344 191.00 | 21 925 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 613.00 | 4 335.00 | | 147 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777 838.00 | 800 779.00 | 344 191.00 | 21 777 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 655.00 | 167 423.00 | | 101 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 246.00 | 3 941 246.00 | | 3 941 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 404.00 | 2 425 404.00 | | 2 425 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 355.00 | 2 104 355.00 | | 2 104 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 444.00 | 464 444.00 | | 464 444.00 |
UP Prêts | 13 514 148.00 | 13 514 148.00 | | 13 514 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 184 538.00 | 7 184 538.00 | | 7 184 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VC Groupe et associés | 454 722.00 | 454 722.00 | | 454 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 419.00 | 921 419.00 | | 921 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VP Divers | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 738.00 | 286 738.00 | | 286 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 655.00 | 475 655.00 | | 475 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 804 470.00 | 22 804 470.00 | | 22 804 470.00 |
VW T.V.A. | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 635 169.00 | 9 635 169.00 | | 9 635 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |